长城中小盘成长股票型证券投资基金_财经

  ); 基金管家:长城基金办理一份无限公司

  基金托管人:奇纳河将存入银行一份一份无限公司

  谈话送出日期:2012年4月21日

  §1 要紧激励

  基金管家的董事会和董事会典当不在虚伪、给错误的劝告性的提名表扬或重大的忽略,满足的的确实性、个人和协同过失的精密和完整性。

  基金托管人奇纳河将存入银行一份一份无限公司,思考亲,对2012个04, 19个财务配额举行了评论。、净资产表示与使充满结成谈话,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的提名表扬或重大的忽略。

  基金干才专心于真诚、勤勉的宣告无罪的办理根本与基金A的应用,但它不克不及典当粉底确定性的。。

  基金的过来表示一点也不代表侵入的表示。使充满有风险,使充满者应周到的看见基金的招股阐明书,过后再举行使充满。。

  本谈话做成某事财务通讯还不注意复核。。

  谈话期将从六月的01至01和2012至31至03。。

  §2 基金制造考察

  §3 次要财务配额与净基金业绩

  3.1 次要财务配额

  单位:人民币元

  注:利钱进项指的是相对地期的利钱进项。、使充满进项、谅解其他的进项(除公允看重替换进项)的廉价出售的图书,相对地期增加增加公允看重C。

  2。前述的基金业绩配额除不得不人的费。,现实进项程度较低的收费后列出的数字。。

  3.2 净基金业绩

  3.2.1 基金分开净值曲线上升斜率与规格相对地

  3.2.2 自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率替换及其与声画同步功能相对地规格获利替换的相对地

  注:基金的合约为基金的使充满结成给予资产。:的股本使充满基金资产衡量为60-95%;建造互信关系使充满占基金资产的衡量为0%-35%。;权证使充满占基金资产净值的衡量程度为0-3%;现钞连同成熟在1年里边的内阁建造互信关系不较低的基金资产净值的5%。本基金以不较低的80%的的股本资产使充满于具有较高生长性和基面良好的中小盘的股本。基金到达终极期限为自失效之日起6个月。,当简沧成熟时,自己的事物资产使具一定形式衡量契合和约商定。

  §4 管家谈话

  4.1 基金干才(基金干才组)简介

  注:前述的服务器日期、上路日期思考相约和REM日期填写。。

  ②纽带就业任务年限的计算方法理解纽带业协会《纽带业就业人员资历办理办法》的互相牵连规则。

  4.2 办理者评述基金评述势力的布告

  谈话期内,基金管家严格评述《纽带使充满基金法》。、《长城中小盘生长的股本型纽带使充满基金基金和约》和其他的使关心金科玉律的规则,老实言而有信、勤勉的宣告无罪的办理根本与基金A的应用,论把持和守夜风险的先决条件的,追求基金分开不得不人的最大进项,不注意违背金科玉律的使充满、和约的势力和基金的使关心规则,因不妥劳累或不妥经纪形成的财产损失,不注意伤害基金分开不得不人利润的行动。。

  4.3 合理通信量的特别账目

  4.3.1 合理市方法的抬出去

  基金干才对自己的事物基金和结成不变的合理的。,征募并严格评述有关的的方法和手续,经过通讯化严寒气候施工合理市方法。谈话期内,本公司严寒气候施工了《纽带使充满基金办理公司合理市方法护送风景》和《长城基金办理一份无限公司合理市方法》的规则,在使充满决策、市实行、风险监视和其他的环节以确保使充满者的利润。

  使充满决策环节,基金干才征募和极好的使充满鉴定合格方法。、使充满瞄准库的对方办理零碎、使充满通讯秘而不宣办法,确保使充满结成使充满决策的自恃心。在事务实行中,基金干才建造和极好的合理市分派方法,按价钱最早、工夫最早、一般均衡、衡量抬出去根本,典当了市在各使充满结成间的合理。风险监控环节,基金干才的胸部把持机关提早、事中、预先激化监视。

  基金干才严格把持同有一天当中的反向市,同一的市的预先剖析,合理通信量方法抬出去势力时限谈话。这份谈话被以为是,基金干才资产结成的两者都市价钱特色。经过以上所述剖析达到预期的目的裁决。:谈话期内,合理市方法已在基金干才胸部抬出去。,明显的使充满者的利润受到合理举动。。

  4.3.2 恰好是市行动的特别扮演

  谈话期内基金未开展恰好是市。,不注意呈现基金插一脚的市所泄露竞相出高价同日反向市成交较不重要的的单边市量优于该纽带当天大量的5%的景象。

  4.4 谈话PE时代基金的使充满谋略和业绩阐明

  4.4.1 股票上市的公司使充满谈话做成某事基金使充满谋略与运作剖析

  一季度,义卖市场使回响后的凌厉的下跌电流。宏观经济的程度,贾纽厄里春节后CPI上升至4.5%,次月按期回落至3.2%。。进军还将保持新在较低程度。,央行再次回复存款蜂箱率。前2个月新增新增借出7000亿余个。将存入银行同性随时可收回的贷款货币利率降落。拆移地域首期住房借出货币利率松手,商品住宅市好好地缩小。宏观经济的控制的逐渐调准办法。外界环境同样恰好是危险物的。,希腊在终极一分钟抛光了盟约置换,除英国外的欧洲国家盟约危险的短期缓和,美国经济的继续被加热重获。,失业率继续自在。义卖市场层面,年首在非常好的郁郁寡欢周密考虑下,大蓝筹和时间性的股本使回响,中小股和消费类股继续调准,每盘都在次月后窗侧。社会地位旋转娱乐的明显特点。两倍国会过后,土地调控策略性立脚点不变得轻松,后续策略性出场汇丰PMI通知、鱼鳞以上所述社会地位企业增加负增长,义卖市场神速下跌。优于溢流后期的有色的盘子、纽带事情股有成功希望的人溃举行就职典礼股、地产股有成功希望的人译成策略性英尺,连同估值较低的汽车、更妥的家用电器功能。中小盘股因郁郁寡欢P的周密考虑表示。该基金遍及不得不国际需要的东西和ST的现世的判定。,适当地分派倾斜飞行股票的有些人较低估值、煤炭库存与家用电器社会地位,结成替换珍奇地。

  4.4.2 基金在谈话期内的表示

  本谈话的财产净价值曲线上升斜率为-3.03%。,基金规格获利为3.55%。。

  §5 使充满结成谈话

  5.1 基金在谈话完毕时的使充满结成

  5.2 定期的交换按交换类别的的股本使充满结成

  5.3 以公允看重类别的十大的股本使充满底细

  5.4 谈话期完毕时按建造互信关系典型类别的建造互信关系结成

  注:在本谈话完毕时,该基金不注意不得不建造互信关系。。

  5.5 头等的前五的建造互信关系使充满底细在谈话完毕时头等的

  注:在本谈话完毕时,该基金不注意不得不建造互信关系。。

  5.6 谈话定期的按公允看重占基金资产净值衡量巨大头等的的流行音乐十大畅销唱片资产维持纽带使充满明细

  注:在谈话P完毕时,该基金不不得不资产维持纽带。。

  5.7 谈话末了五权威证使充满底细

  注:在本谈话完毕时,该基金还不注意达到预期的目的认股权证。。

  5.8 使充满结成谈话单

  5.8.1 基金在本谈话中使充满的前十种纽带五粮液成绩超过的成绩,其他的纽带的发行主题还不注意被考察。、或在一年内泄露公开指责该谈话的编制。、惩罚探察。宜宾五粮液一份一份无限公司 2011 年 5 月 28 发行《忧虑收执奇纳河证监会行政处罚确定通知书》,接管者开展通讯泄露中在守法真实情况。,连同公司和互相牵连文案人员的正告和失去。。基金干才剖析,五粮液是一家具有现世的使充满看重的高才能公司。,代价不势力公司现世的使充满看重,而且,公司的估值程度相对地有引力。。基金干才是以基金和约和公司使充满办理为根底的。,在使充满鉴定合格程度内,五粮液经过标准使充满使充满低物价区。

  5.8.2 基金使充满前十只的股本中,它不注意使充满的股本超过的蜂箱基金的基金和约。。

  5.8.3 其他的资产制定

  5.8.4 谈话定期的不得不可替换建造互信关系的细目

  注:该基金在谈话定期的不不得不可替换建造互信关系。。

  5.8.5 在岁暮年终前十个股的通用限度局限布告

  5.8.6 使充满结成谈话单的其他的文字扮演拆移

  作为四RMS和五的树或花草结果,在子项和总计达当中能够在尾差。。

  §6 开路式基金分开的替换

  单位:份

  §7 备查发稿倾斜

  7.1 备查发稿倾斜

  7.1.1 基金称许的使关心发稿

  7.1.2 《长城中小盘生长的股本型纽带使充满基金基金和约》

  7.1.3 《长城中小盘生长的股本型纽带使充满基金托管草案》

  7.1.4 法度风景书

  7.1.5 基金干才资历复核 营业执照

  7.1.6 基金托管人事情资历证书 营业执照

  7.1.7 奇纳河证监会规则的其他的发稿

  7.2 保释人放置

  广东深圳福田区益田路6009号新大陆41层营业中心

  7.3 查找方法

  使充满者可以在使任务工夫收费拜访前述的放置。,假设有怀疑,可向本基金管家长城基金办理一份无限公司请教。

  请教电话制造:0755-23982338

  客户服务器电话制造:400-8868-666

  公司网址:http://www.ccfund.com.cn

  基金缩写

  长城中小盘的股本

  市信号

  200012

  前端事务信号

  -

  后端事务信号

  -

  基金运作风尚

  盟约开放型

  基金和约失效日期

  2011年1月27日

  谈话完毕时的基金分开总计达

  432,226,305.07份

  使充满目的

  该基金专注于具有高增长潜力的小盘股。,在把持风险的先决条件的下,采用有力的的使充满谋略,胜利完成基金资产的继续升值。

  使充满谋略

  该基金为的股本型纽带使充满基金。,它将是举手过肩而投掷的的。 基金大班资产使具一定形式谋略。基金次要经过宏观经济的运转时间、公有经济及货币策略性、货币利率走势、纽带义卖市场的估值及其他的要紧代理人,的股本义卖市场剖析、建造互信关系义卖市场、现钞等大班资产的周密考虑风险与进项,基金大资产使充满衡量的静态调准,把持零碎性风险。

  功能相对地规格

  本基金的功能相对地规格为:40%×天结缘盘说明物获利+40%×天相小盘说明物获利+20%×中债总繁荣说明物获利。

  风险进项特点

  该基金为的股本型纽带使充满基金。,周密考虑风险和周密考虑获利均高于混合型基金。、建造互信关系型基金、货币义卖市场基金,同时,基金追求的股本的生长进项。,因而这是任一高风险、高产率制造。

  基金管家

  长城基金办理一份无限公司

  基金托管人

  奇纳河将存入银行一份一份无限公司

  次要财务配额

  谈话期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )

  1。这一时间曾经创造。

  -11,204,094.98

  2。相对地期增加

  -10,112,837.40

  三。在此时代的额外的拉平基金分开

  -0.0231

  4岁暮年终资产净值。基金

  332,111,234.09

  5岁暮年终净股。时限基金

  0.768

  阶段

  净值曲线上升斜率

  净值曲线上升斜率标准偏差

  功能相对地规格获利③

  功能相对地规格获利标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  在过来的学期里

  -3.03%

  1.64%

  3.55%

  1.41%

  -6.58%

  0.23%

  姓名

  宣布

  基金管家任期

  纽带就业任务年限

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨建华

  使充满总监、基金办理部总干才、本基金的基金干才、长城长工夫负有长城龙泰基金基金干才

  2011年1月27日

  -

  12年

  男,奇纳河籍,北京大学力学侍从,光芒办理学院经济的学硕士,北京大学,特许会计师。曾在华为科技一份无限公司财务处任务。、长城纽带使充满将存入银行部无限过失公司,2001年10月进入长城基金办理公司,曾任基金干才助理、长城吉庆补偿混合型纽带使充满基金基金干才。

  序号

  以协议约束

  财富(元)

  基金总资产衡量

  1

  权利使充满

  306,092,123.93

  91.20

  内容:的股本

  306,092,123.93

  91.20

  2

  集中:显著地注意进项使充满

  -

  -

  内容:建造互信关系

  -

  -

  资产维持纽带

  -

  -

  3

  倾斜飞行衍生品使充满

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

  -

  -

  内容:回购回购倾斜飞行资产

  -

  -

  5

  将存入学分结算

  28,338,299.64

  8.44

  6

  其他的资产

  1,194,436.87

  0.36

  7

  绝对的

  335,624,860.44

  100.00

  信号

  交换类别

  公允看重(元)

  财产净价值衡量

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采伐业

  2,464,700.00

  0.74

  C

  粗制滥造

  200,168,523.06

  60.27

  C0

  食品、吸收

  93,727,038.95

  28.22

  C1

  纺织、饰品、毛皮衣服

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、神秘的变化、塑胶、信用卡

  19,795,657.85

  5.96

  C5

  电子

  6,886,254.89

  2.07

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、能力、举止

  44,664,133.47

  13.45

  C8

  药物、与生命过程有关的

  35,095,437.90

  10.57

  C99

  其他的粗制滥造

  -

  -

  D

  电力、毒和水的分娩和供给

  852,600.00

  0.26

  E

  建筑业

  3,395,000.00

  1.02

  F

  交通运输、仓库业

  -

  -

  G

  通讯技术业

  35,126,119.17

  10.58

  H

  零售的和零售的通信量

  41,747,201.70

  12.57

  I

  倾斜飞行、保险费

  9,289,000.00

  2.80

  J

  土地业

  -

  -

  K

  社会服务器业

  2,376,000.00

  0.72

  L

  传动装置与文化社会地位

  -

  -

  M

  多个的类

  10,672,980.00

  3.21

  绝对的

  306,092,123.93

  92.17

  序号

  的股本信号

  的股本著名的人物

  编号(库存)

  公允看重(元)

  财产净价值衡量

  1

  000568

  泸州老窖

  735,729

  28,759,646.61

  8.66

  2

  000858

  五 粮 液

  500,000

  16,420,000.00

  4.94

  3

  000869

  张 裕A

  138,708

  13,069,067.76

  3.94

  4

  002317

  人类配药的

  468,573

  9,699,461.10

  2.92

  5

  600406

  国电南瑞

  301,396

  9,515,071.72

  2.87

  6

  600859

  王府井

  303,447

  9,091,272.12

  2.74

  7

  000895

  双慧的开展

  130,000

  8,957,000.00

  2.70

  8

  002152

  播放节目运通

  419,279

  8,943,221.07

  2.69

  9

  600887

  伊利一份

  400,000

  8,816,000.00

  2.65

  10

  002294

  信Li Tai

  291,982

  8,055,783.38

  2.43

  序号

  著名的人物

  财富(元)

  1

  存出典当金

  500,000.00

  2

  应收票据贷款清算

  683,187.75

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  5,420.54

  5

  应收票据申购款

  5,828.58

  6

  其他的应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  其他的

  -

  9

  绝对的

  1,194,436.87

  序号

  的股本信号

  的股本著名的人物

  通用限度局限拆移(元)的公允看重

  财产净价值衡量

  无限一圈扮演

  1

  000895

  双慧的开展

  8,957,000.00

  2.70

  重大的事项

  相对地期基金的总分开

  442,657,904.64

  本谈话期基金总紧握分开

  6,619,200.01

  减:现阶段基金的整个满意

  17,050,799.58

  本谈话期基金的分赃分开

  -

  谈话定期的总基金分开

  432,226,305.07

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