开放式基金每日净值2018-05-04

吐艳前腹核2018-05-04

2018-05-04 19:27:24 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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行为准则 略语 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 中国1971的增长 1.0940 3.5050 -0.09
000003 中海油可改变的 0.7220 0.9320 0.56
000004 中海油可改变的 0.7230 0.9330 0.56
000005 伽师激化活期信誉用以筹措借入资本的公司债
000007 彭华用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债 1.1496 1.1584 0.04
000008 500 ETF嫁嘉善 1.6299 1.6299 0.00
000011 选择在中国1971 13.1750 17.3550 -0.45
000014 华夏保利用以筹措借入资本的公司债 1.1510 1.1510 0.09
000015 中国1971纯订婚用以筹措借入资本的公司债 1.1990 1.2290 0.00
000016 中国1971纯订婚用以筹措借入资本的公司债 1.1730 1.2030 0.00
000017 筑与通信工具的可支撑的导火线 1.4510 2.2930 0.00
000020 荆舜长城站质投混业 2.2560 2.2560 0.98
000021 中国1971优势增长混合 1.6690 2.8390 -0.12
000024 键合帮助键 1.1010 1.3650 0.00
000025 DMC C键帮助键 1.0890 1.3530 0.00
000026 泰达信誉用以筹措借入资本的公司债 1.0150 1.3410 0.20
000027 泰达信誉用以筹措借入资本的公司债 1.0130 1.3250 0.20
000028 华夫与Bao Fu掺和 1.0140 1.3720 -0.10
000029 富国微观战术 1.6660 1.8610 -0.06
000030 远程守旧长城站的混合体 1.0212 1.8905 0.02
000031 对中国1971和中国1971的恢复 1.5680 1.5680 -0.63
000032 易芳大信誉用以筹措借入资本的公司债A 1.2670 1.2670 0.00
000033 易芳大信誉用以筹措借入资本的公司债 1.2420 1.2420 0.00
000039 农耕银的高增长 1.8750 1.8750 0.39
000041 华夏地选择
000042 100按生活指数调整对中国1971的中国1971和中国1971的可支撑的开展 1.6656 1.6656 -0.17
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 勤劳堆订婚
000046 兴业银行堆订婚
000047 中国1971用以筹措借入资本的公司债激化用以筹措借入资本的公司债A 1.1710 1.3910 -0.09
000048 中国1971订婚抵押品人用以筹措借入资本的公司债 1.1590 1.3740 -0.09
000049 中银标普全球资源等使负担或压迫按生活指数调整
000050 长盛纯债用以筹措借入资本的公司债A 1.07 1.2420 0.09
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接A 1.2220 1.2220 -0.41
000052 长盛纯债用以筹措借入资本的公司债C 1.0670 1.2250 0.09
000053 鹏华勤劳债纯用以筹措借入资本的公司债 1.3543 1.3644 0.09
000054 鹏华双债繁殖用以筹措借入资本的公司债 1.1825 1.3025 0.01
000055 纳斯达克按生活指数调整100财富
000056 建筑物信消耗晋级混合 1.8170 1.8170 -0.06
000057 中国1971银消耗统治下的结成 1.4230 1.4230 -0.07
000058 民族团结与担保的嫁 1.0180 1.1926 0.02
000059 举国国药联合会100 1.0810 1.6410 1.43
000061 对中国1971和中国1971的复合的 0.7690 0.7690 -0.77
000062 银华数字化明智动力混合 1.2150 1.2150 -0.25
000063 所向披靡电子信息统治下的机敏的结成 1.6950 1.6950 -0.41
000064 18个月活期披露用以筹措借入资本的公司债 1.04 1.4060
000065 富国聚焦驱车旅行混合 1.4280 1.5930 -0.07
000066 NOO复合的 1.0460 1.4760 -0.10
000067 民生最优化加银转变A 0.6360 1.0360 0.16
000068 民生最优化加银转变C 0.6290 1.0190 0.32
000069 瑞银最高级用以筹措借入资本的公司债A 1.0770 1.3230 0.09
000070 瑞银最高级用以筹措借入资本的公司债C 1.0740 1.3050 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.4850 1.4850 -1.45
000072 华安混纺 1.0560 1.8560 0.00
000073 增长动力 1.3790 1.3790 0.44
000074 勤劳堆归功于纯订婚年纪整齐的用以筹措借入资本的公司债
000075 华夏恒生煽动即期外汇 0.2338 0.2338 -1.10
000076 华夏恒生煽动美国钞票 0.2338 0.2338 -1.10
000077 勤劳堆归功于纯债年纪期整齐的C用以筹措借入资本的公司债
000078 兴业银行堆归功于纯债两年吐艳A债
000079 兴业银行堆归功于纯债两年吐艳C债
000080 天治可转债A 1.1270 1.1270 0.18
000081 天治可转债C 1.1090 1.1090 0.27
000082 伽师Alfa自有资本得出所预测的结果 1.3390 1.8940 0.00
000083 混合消耗不动产权结构 3.2310 3.2310 0.28
000084 博时安盈用以筹措借入资本的公司债A 1.1610 1.1970 0.00
000085 碳键 1.1410 1.1730 0.00
000086 南国的订婚1年 1.01 1.2490 0.10
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0653 1.0653 0.01
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0601 1.0601 0.00
000091 忻城新双进项评级用以筹措借入资本的公司债
000092 忻城新双进项评级用以筹措借入资本的公司债A 1.0110 1.2020 0.00
000093 忻城新双进项评级用以筹措借入资本的公司债B 0.9680 1.4080 0.10
000103 对中国1971的国泰泰国生意海内高进项用以筹措借入资本的公司债
000104 华晨归功于增长 1.0630 1.2730 0.00
000105 构筑信归还用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债 1.2270 1.2370 0.00
000106 构筑信抵押品付还用以筹措借入资本的公司债C 1.2030 1.2130 0.08
000107 主持激化键A/B 1.0550 1.3530 0.09
000109 强夯键C 1.0480 1.3290 0.10
000110 金鹰元A混A 1.0601 1.3323 -0.02
000111 易芳大订婚1年A 1.1060 1.2810
000112 易芳大订婚1年 1.0910 1.2630
000113 贾世汝屹珍爱活期用以筹措借入资本的公司债
000115 贾世汝屹宝活期用以筹措借入资本的公司债C
000116 嘉信纯债活期用以筹措借入资本的公司债
000117 宽发轮配给混合 1.4780 1.4780 0.75
000118 光发聚键A 1.2590 1.7030 0.08
000119 光发聚键C 1.2490 1.6860 0.00
000120 中国1971银在中国1971是斑斓的 1.2860 1.3210 -0.16
000121 华夏永付准予退休筑混业 1.6110 1.6110 0.06
000122 汇佳富勤劳用以筹措借入资本的公司债A 1.1150 1.3890 0.18
000123 汇佳富勤劳用以筹措借入资本的公司债C 1.0870 1.3610 0.18
000124 沃伯格维修服务最适宜条件结成 1.7590 2.0590 0.00
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0110 1.34 -0.10
000126 中国1971商人的附件 1.03 1.3740 0.10
000127 枪弹的混合农耕和银业 2.3275 2.3275 1.07
000128 笪成静电安培短期软化用以筹措借入资本的公司债 1.2864 1.2864 0.01
000129 笪成静电安培短期软化用以筹措借入资本的公司债B 1.3060 1.3060 0.02
000130 笪成静星信誉用以筹措借入资本的公司债A 1.1690 1.4690 0.00
000131 笪成静星信誉用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债 1.1450 1.4450 0.00
000136 民生银战术嫁 2.2110 2.5720 -0.05
000137 民生加银每年繁殖利钱用以筹措借入资本的公司债A 1.0880 1.3270
000138 民生加银每年繁殖利钱用以筹措借入资本的公司债C 1.0810 1.3050
000139 发达国家的国有生意订婚用以筹措借入资本的公司债 1.0090 1.2530 0.00
000141 发达国家国有生意订婚的C级剖析 1.0080 1.2340 0.00
000142 混合A 1.0310 1.2930 0.00
000143 鹏华双债Garry用以筹措借入资本的公司债 1.3132 1.3632 0.01
000147 易方达基金树高级信誉债用以筹措借入资本的公司债A 1.1860 1.2560 0.00
000148 C级信誉用以筹措借入资本的公司债 1.1850 1.2550 0.00
000149 华安双股用以筹措借入资本的公司债 1.1450 1.4650 0.00
000150 华安双键C键 1.1290 1.4490 0.00
000151 NOE的信誉是整齐的的年纪
000152 Dacheng Jing Xuchun订婚A 1.1080 1.3180 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun订婚C 1.0880 1.2980 0.00
000165 瑞银战术的选择与导火线 1.5520 2.18 0.00
000166 中海油战术选择机敏的结成 1.0308 1.4308 0.27
000167 横渡A 1.2790 1.4890 0.31
000171 永丰鱼峰回归用以筹措借入资本的公司债 1.6010 1.6010 0.13
000172 华特数字化和帮助横渡A 1.3830 2.3320 -0.22
000173 添富30美 2.5980 2.5980 0.74
000174 汇添富高利贷利息债用以筹措借入资本的公司债A 1.4130 1.4480 0.14
000175 汇添富高利贷利息债用以筹措借入资本的公司债C 1.3830 1.4180 0.07
000176 上海、深圳300按生活指数调整的得出所预测的结果与增大 1.2726 1.2726 -0.38
000177 嘉善信誉活期用以筹措借入资本的公司债A
000179 美国现实性按生活指数调整
000180 美国现实性按生活指数调整即期外汇
000181 京顺长城站一年到头金利邦A 1.1530 1.2690 0.09
000182 京舜长城站一年到头金立用以筹措借入资本的公司债C 1.1380 1.25 0.09
000183 嘉善战略活期用以筹措借入资本的公司债
000184 工银添福用以筹措借入资本的公司债A
000185 工银添福用以筹措借入资本的公司债B
000186 中国1971泰国红季红键 1.0369 1.2715 -0.06
000187 中国1971泰国微巴整个订婚用以筹措借入资本的公司债 1.1407 1.2790 0.05
000188 华泰伍德伯里丰富纯债用以筹措借入资本的公司债C 1.1224 1.2607 0.04
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0220 1.0820 0.00
000190 中银新付还机敏的配给混合 1.3540 1.6140 0.07
000191 富国信誉用以筹措借入资本的公司债A 1.0190 1.2680 0.00
000192 富国信誉用以筹措借入资本的公司债 1.0160 1.2450 0.00
000194 银华信誉一年到头红用以筹措借入资本的公司债 1.0350 1.3560 -0.10
000195 混合A
000196 工银得失相当3号混合B
000197 富国目的进项年纪期用以筹措借入资本的公司债
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.2910 1.5280 -0.08
000200 使成为年纪的用以筹措借入资本的公司债 1.0130 1.3140
000201 Nuo Antai Xin
000202 富国目的进项两年用以筹措借入资本的公司债
000205 投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 1.1170 1.3140 0.00
000206 投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 1.1180 1.3040 0.00
000207 建筑物字母双键帮助用以筹措借入资本的公司债A 1.2020 1.2120 0.17
000208 建筑物字母双键帮助用以筹措借入资本的公司债C 1.18 1.19 0.17
000209 信奉与新兴不动产权的导火线 1.3950 1.3950 -0.57
000212 Tyson Xinyi常开的键A 1.0780 1.2450
000213 Tyson Xinyi整齐的开式键C 1.0690 1.2230
000214 宽开展最优化结成 1.3920 1.3920 -0.14
000215 广发大意偏爱机敏的配给 1.6560 1.7160 -0.24
000216 华安黄金倾向于衔接ETF A 0.9959 0.9959 0.03
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 0.9893 0.9893 0.03
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0245 1.0245 0.03
000219 时期裕度的机敏的分派 1.3450 1.5970 -0.44
000220 发达国家的医疗保健不动产权 2.0880 2.0880 1.61
000221 汇添富一年一年地利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A 1.21 1.26 0.17
000222 汇添富一年一年地利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C 1.1860 1.2360 0.08
000225 活期披露用以筹措借入资本的公司债 1.2120 1.2120
000226 整齐的开键C 1.1960 1.1960
000227 华安年纪一度红红用以筹措借入资本的公司债 1.05 1.3220
000235 用以筹措借入资本的公司债年纪的稳步付还
000236 堆月薪月薪用以筹措借入资本的公司债A
000237 该国投资额瑞银年纪期活期披露订婚 1.0870 1.2950
000238 该国投资额瑞银年纪的活期披露订婚C 1.0770 1.2820
000239 华安的年收入 0.9790 1.0460
000240 华安的年收入 0.9720 1.0360
000241 波金鼓励优势混合C 0.9922 1.8932 0.12
000242 荆舜长城站的战术选择 1.0630 1.6130 0.38
000244 田红活期披露用以筹措借入资本的公司债 1.1020 1.3210 0.00
000245 田红活期披露用以筹措借入资本的公司债B 1.0830 1.2990 0.00
000246 活期月薪用以筹措借入资本的公司债 0.9470 1.3820
000248 汇添富中证次要消耗ETF煽动 1.4693 1.4693 -0.12
000251 不动产权堆筑现实性结成
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2720 1.2720 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2480